html模版機械制造:優質成長聚焦鋰電及3C設備 薦7股
核心推薦:中國中車(601766,股吧)、拓斯達、天地科技(600582,股吧)、先導智能、智雲股份(300097,股吧)、浙江鼎力(603338,股吧)、中鐵工業上周機械行業下跌3台灣電動床工廠.1%,同期滬深300下跌1%,船舶海工(0.96%)漲幅居首,國防軍工(-1.59%)、石化煤機(-1.81%)、油服設備(-2.04%)跌幅較小。

周核心觀點:今年5月“一帶一路”國際合作大會將在北京召開,多國元首共謀大業。我們認為,戰略迎來加速期,相關公司有望陸續收獲海外訂單,建議佈局相關的軌交、核電、工程機械機會;同時繼續推薦工業自動化、智能升級,重點關註3C自動化及鋰電池設備;其它周期板塊我們相對看好煤機、LNG產業復蘇。

投資機會概述:

機會一:“一帶一路”主題催化劑增多,5月峰會開啟戰略加速,聚焦軌交、核電和工程機械。近期“一帶一路”在海內外持續升溫,“一帶一路”高峰論壇將於今年5月召開,戰略實施有望提速。今年3月我國與沙特簽署包括油氣、核能和航天等領域價值650億美元的合作大單,後續訂單有望陸續釋放。主要受益板塊聚焦於軌交、核電、工程機械、油服裝備等,重點推薦:中國中車/神州高鐵(000008,股吧)/春暉股份、臺海核電、柳工(000528,股吧)/三一重工(600031,股吧)/徐工機械(000425,股吧)、海油工程(600583,股吧)/傑瑞股份(002353,股吧)。

機會二:智能制造逐步推進,關註蘋果產業鏈:智能制造是《中國制造2025》的主攻方向,也是我國制造業升級的題中應有之義。3C產業鏈是近年來智能制造發展較為迅猛的領域。今年蘋果十周年之際將全新推出IPhone8新款手機,將在OLED顯示模組、3D玻璃等多領域推出新技術新工藝引領潮流。屆時也將帶動蘋果配套廠相關設備升級換代,預計設備采購訂單將很快落地。此外國內廠商的也會紛紛效仿加大相關設備投資。重點推薦智雲股份、正業科技(300410,股吧),關註勝利精密(002426,股吧)、精測電子、田中精機(300461,股吧)、聯得裝備等。核心推薦:拓斯達、智雲股份、正業科技。小木屋建造

機會三:動力鋰電需求持續旺盛,設備龍頭訂單飽滿持續性強。高工鋰電預測17年我國鋰電產能將達到110Gwh,同比增長83%,相關設備需求旺盛。我們測算,2020年我國僅動力鋰電需求將超過200Gwh。我們預計鋰電行業將形成寡頭競爭格局,推薦綁定優勢鋰電廠商的設備企業。核心推薦:先導智能、贏合科技(300457,股吧)、東方精工(002611,股吧)。

機會四:煤企盈利顯著改善,煤機訂單飽滿復蘇趨勢確立:在供給端去產能成效顯著、需求端火電用煤量上升的雙重影響下,煤炭價格不斷上攻,最新的一期(2017.4.1)秦皇島動力煤價已經較2016年初上漲76%,煤企盈利改善:截至目前已經公佈2016年報的煤炭上市公司共16傢,合計歸母凈利潤同比增長474%,經營性現金流量凈額同比增長66%,中國神華16年新增固定資產投資額已同比增加20%。供給側,去產能階段部分煤機企業轉型或倒閉,行業集中度提高。煤機景氣度受供需兩側影響持續提升,相關龍頭企業將明顯受益,核心推薦:天地科技、鄭煤機(601717,股吧)、創力集團(603012,股吧)。

■上周報告及重要調研:中集集團(000039,股吧)、傑瑞股份、科恒股份(300340,股吧)、臺海核電、中國中車等年報點評。

■風險提示:宏觀經濟持續下行,新興轉型企業發展不達預期。

(責任編輯: HN888)


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